基金净值是由基金公司计算。
收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构审核,所以个人投资者是无法计算基金净值的。
但是个人投资者可以根据基金公司公布的净值买入卖出基金。由于基金的交易时间和股市一样,所以当日三点前买进基金,得到的份额会根据当日的净值计算;如果是下午三点后买入基金,则份额会根据下个交易日的净值计算。
基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值。
基金净值=基金的(总资产-总负债)/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算,净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
澄粉的做法 澄粉的做法大全图解
澄粉的具体制作方法如下。1、首先把面粉和成团,醒上一个小时。2、在小碗里加入清水,把面团放入,轻轻一搓揉。3、等小碗里的水变得又白又(0)人阅读时间:2023-10-19自酿葡萄酒的方法步骤 自酿葡萄酒的方法步骤视频
自酿葡萄酒的方法步骤:1、首先把买回来的葡萄洗干净,注意要保留葡萄表面的白霜。2、清洗好后将葡萄晾干,将葡萄一粒粒摘下,去掉长霉的,破(0)人阅读时间:2023-10-19莲蓉馅的做法 莲蓉馅的做法大全
1、先把莲子洗净。2、用水浸泡30分钟。3、电饭煲中加600毫升水,放入莲子按下煲粥键。1小时30分钟即熟。4、锅里放油,放入盐和白糖翻炒(0)人阅读时间:2023-10-19大熊猫擅长什么 国宝大熊猫擅长什么
最佳答案大熊猫擅长奔跑、跳远、爬树、吃竹子、玩球等。动物的运动方式是与其生活的环境而相适应,大熊猫具有发达的四肢,运动方式通常是用四肢来爬行,其爬树行为通常是临近求婚期,或逃避危险,或彼此相遇时弱者借以回避强者的一种方式。大熊猫有时会下到山谷,窜入到山村小寨或住宅,把锅盆桶具和圆形的器皿当成玩具玩耍。(0)人阅读时间:2023-10-19澄粉的做法 澄粉的做法大全图解
澄粉的具体制作方法如下。1、首先把面粉和成团,醒上一个小时。2、在小碗里加入清水,把面团放入,轻轻一搓揉。3、等小碗里的水变得又白又..2023-10-19自酿葡萄酒的方法步骤 自酿葡萄酒的方法步骤视频
自酿葡萄酒的方法步骤:1、首先把买回来的葡萄洗干净,注意要保留葡萄表面的白霜。2、清洗好后将葡萄晾干,将葡萄一粒粒摘下,去掉长霉的,破..2023-10-19莲蓉馅的做法 莲蓉馅的做法大全
1、先把莲子洗净。2、用水浸泡30分钟。3、电饭煲中加600毫升水,放入莲子按下煲粥键。1小时30分钟即熟。4、锅里放油,放入盐和白糖翻炒..2023-10-19大熊猫擅长什么 国宝大熊猫擅长什么
最佳答案大熊猫擅长奔跑、跳远、爬树、吃竹子、玩球等。动物的运动方式是与其生活的环境而相适应,大熊猫具有发达的四肢,运动方式通常是用四肢来爬行,其爬树行为通常是临近求婚期,或逃避危险,或彼此相遇时弱者借以回避强者的一种方式。大熊猫有时会下到山谷,窜入到山村小寨或住宅,把锅盆桶具和圆形的器皿当成玩具玩耍。..2023-10-19